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深深房A:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 20:10:16   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
致同专字(2020)第441ZA1263号深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东:我们接受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深房集团”)委托,...

致同专字(2020)第441ZA1263号

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深房集团”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深房集团2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2020)第441ZA1280号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号文)的要求,深房集团编制了本专项说明所附的深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深房集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深房集团2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对深房集团实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度深房集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深房集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师 中国注册会计师
中国·北京二〇二〇年 三 月十三日
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2019年期初占用资金余额2019年度占用累计发生金额(不含利息)2019年度占用资金的利息(如有)2019年度偿还累计发生金额2019年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业-----
小计-----
前大股东及其附属企业-----
小计-----
总计-----
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2019年期初往来资金余额2019年度往来累计发生金额(不含利息)2019年度往来资金的利息(如有)2019年度偿还累计发生金额2019年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
上市公司的子公司及其附属企业百立有限公司本公司未合并控股公司其他应收款1,917.3014.69--1,931.99借款,本期汇率变动减少非经营性往来
澳洲柏克顿有限公司本公司未合并控股公司其他应收款1,255.93---1,255.93借款非经营性往来
加拿大长城(温哥华)有限公司本公司未合并控股公司其他应收款8,903.57---8,903.57借款非经营性往来
深圳市深房百货有限公司本公司未合并控股公司其他应收款23.76---23.76借款非经营性往来
西安新峰物业商贸有限公司本公司未合并控股公司其他应收款841.92---841.92借款非经营性往来
深圳深喜建筑装饰公司本公司未合并控股公司其他应收款766.05---766.05借款非经营性往来
深圳市南洋大酒店有限公司本公司未合并控股公司其他应收款316.87---316.87借款非经营性往来
其他关联人及其附属企业深圳市新峰地产顾问有限公司联营企业应收账款118.571.99--120.56借款,本期汇率变动减少非经营性往来
深圳市荣华机电工程有限公司联营企业其他应收款47.52---47.52借款非经营性往来
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司合营企业其他应收款1,046.52---1,046.52借款非经营性往来
深圳润华汽车贸易公司合营企业其他应收款307.28---307.28借款非经营性往来
深圳市建安(集团)股份有限公司同受母公司控制其他应收款-1.65--1.65经营性往来
总计---15,545.2918.33--15,563.62--
本表已于2020年3月13日获第七届董事会第五十次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

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